Размещения / Облигации / RU000A109B82
Размещён 29 августа 2024
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06
- Купон, формула
- КС + 4,5%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 42,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 37,04%
- Цена
- 81,27%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,4 года
- 10 февраля 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +16,61 п.п. медиана 25,97% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 9; выше 78% когорты |
| Премия к ОФЗ | +28,59 п.п. безрисковая на этот срок 13,99% |
| Z-спред | 2810 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НРА присвоило рейтинг BBB-26 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- НРА отозвало рейтинг (был BBB-)20 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 10 февраля 2028
Доходность к цене42,35% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 4 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента172 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 29.08.2024размещение
- 18.10.2026следующий купон, 15,21 ₽
- 10.02.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,4 года
- Размер купона
- 15,21 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.08.2024
- Дата погашения
- 10.02.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 212,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Иволга