Размещения / Облигации / RU000A109B33
Размещён 28 августа 2024
Газпром нефть БО 003P-13R
- Купон, формула
- КС + 1,3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,9%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,83%
- Цена
- 100,04%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,4 года
- 9 февраля 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,19 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 28% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,85 п.п. безрисковая на этот срок 14,05% |
| Z-спред | 142 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 79 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 февраля 2028
Доходность к цене15,80% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность100 сделок, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Газпром нефть»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента256,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.08.2024размещение
- 17.10.2026следующий купон, 12,58 ₽
- 09.02.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,4 года
- Размер купона
- 12,58 ₽
- Следующий купон
- 17.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.08.2024
- Дата погашения
- 09.02.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 55,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Банк Дом.РФ, Газпромбанк, БК Регион, Синара