Размещения / Облигации / RU000A1099E4
Размещён 20 августа 2024
Мособлэнерго 001Р-01
- Купон, формула
- КС + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,75%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,7%
- Цена
- 100,19%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,9 года
- 25 июля 2029
- Оферта 10.08.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,11 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 61% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,45 п.п. безрисковая на этот срок 13,30% |
| Z-спред | 127 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 июля 2029
Доходность к цене15,99% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность103 сделки, оборот 2 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Мособлэнерго»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 20.08.2024размещение
- 08.11.2026следующий купон, 12,66 ₽
- 10.08.2027оферта
- 25.07.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,9 года
- Размер купона
- 12,66 ₽
- Следующий купон
- 08.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.08.2024
- Дата погашения
- 25.07.2029
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 3,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 10.08.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, ДОМ.РФ