Размещения / Облигации / RU000A1099A2
Размещён 20 августа 2024
НоваБев Групп 002P БО-П07
- Купон, формула
- КС + 1,4%
- сейчас 16,4%
- Доходность к погашению
- 15,26%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,28%
- Цена
- 100,45%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 5 августа 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,38 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 30% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,99 п.п. безрисковая на этот срок 13,27% |
| Z-спред | 75 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА: AA → AA-17 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 августа 2027
Доходность к цене15,98% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность47 сделок, оборот 425 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 26% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НоваБев Групп»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента5,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 20.08.2024размещение
- 08.11.2026следующий купон, 12,66 ₽
- 05.08.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,66 ₽
- Следующий купон
- 08.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 20.08.2024
- Дата погашения
- 05.08.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 4,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк