Размещения / Облигации / RU000A109981
Размещён 16 августа 2024
Джи-групп 002P-05
- Купон, формула
- КС + 3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 23,85%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 20,75%
- Цена
- 95,96%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 31 августа 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | 0,00 п.п. медиана 23,85% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 21; выше 48% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,46 п.п. безрисковая на этот срок 13,39% |
| Z-спред | 943 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 68 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: A- → BBB+7 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- Эксперт РА: A- → BBB+24 апреля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 31 августа 2027
Доходность к цене24,25% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность8 сделок, оборот 224 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Джи-групп»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.08.2024размещение
- 04.11.2026следующий купон, 13,97 ₽
- 31.08.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Следующий купон
- 04.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.08.2024
- Дата погашения
- 31.08.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 2,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БКС, Синара