Размещения / Облигации / RU000A1098F3
Размещён 14 августа 2024
АФК Система БО 001Р-31
- Купон, формула
- КС + 2,2%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 26,14%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,74%
- Цена
- 87,18%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,2 года
- 8 ноября 2028
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +7,61 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 84% когорты |
| Премия к ОФЗ | +11,32 п.п. безрисковая на этот срок 14,82% |
| Z-спред | 1147 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 76 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 ноября 2028
Доходность к цене25,90% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность56 сделок, оборот 900 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 14.08.2024размещение
- 11.11.2026следующий купон
- 08.11.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4,2 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 11.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.08.2024
- Дата погашения
- 08.11.2028
- Дюрация
- 2,1 года
- Объём выпуска
- 11,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Велес, ВТБ, Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк