Размещения / Облигации / RU000A1097T6
Размещён 30 августа 2024Секьюритизация
СФО СБ Секьюритизация класс А
- Купон
- 20%
- фикс. · 2,74 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 11,46%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 8,91%
- Цена
- 102,12%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 9 лет
- 26 августа 2033
- Амортизация: 107 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -5,41 п.п. медиана 16,87% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 85; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | -1,73 п.п. безрисковая на этот срок 13,19% |
| Z-спред | -333 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 82 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 августа 2033
Доходность к цене12,86% годовых
Рыночный рискдюрация 0,2 года
Ликвидность220 сделок, оборот 846 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 11% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО СБ Секьюритизация»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента−110 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,74 ₽ раз в 31 день.
- 30.08.2024размещение
- 26.11.2026следующий купон, 2,74 ₽
- 26.11.2026ближайшая амортизация
- 26.08.2033погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9 лет
- Размер купона
- 2,74 ₽
- Следующий купон
- 26.11.2026
- Номинал
- 207,52 ₽
- Дата размещения
- 30.08.2024
- Дата погашения
- 26.08.2033
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 1,97 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 107 выплат, ближайшая 26.11.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день