Размещения / Облигации / RU000A1097S8
Размещён 13 августа 2024
ГПБ (АО) БО 005Р-04Р
- Купон, формула
- КС + 0,75%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,07%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,98%
- Цена
- 98,98%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,5 года
- 8 февраля 2028
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,02 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 48% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,02 п.п. безрисковая на этот срок 14,05% |
| Z-спред | 159 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 8 февраля 2028
Доходность к цене15,98% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 3 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникБанк ГПБ (АО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента132,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 13.08.2024размещение
- 10.11.2026следующий купон
- 08.02.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,5 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 10.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 13.08.2024
- Дата погашения
- 08.02.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 779,7 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк