Размещения / Облигации / RU000A109528
Размещён 2 августа 2024
Россети ПАО БО 001P-13R
- Купон, формула
- КС + 1%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,44%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,43%
- Цена
- 100,10%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 18 июля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,21 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,28 п.п. безрисковая на этот срок 13,16% |
| Z-спред | 87 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 июля 2027
Доходность к цене15,60% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность10 сделок, оборот 38 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента203,4 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 02.08.2024размещение
- 21.10.2026следующий купон, 12,33 ₽
- 18.07.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,33 ₽
- Следующий купон
- 21.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 02.08.2024
- Дата погашения
- 18.07.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 65,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, ДОМ.РФ, БК Регион