Размещения / Облигации / RU000A1094G0
Размещён 30 июля 2024В долларах
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
- Купон
- 9,25%
- фикс. · 2,31 $ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 10,5%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 9,13%
- Цена
- 99,34%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 1 августа 2027
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 августа 2027
Доходность к цене10,73% годовых
Рыночный рискдюрация 0,8 года
Ликвидность11 сделок, оборот 742 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникМКПАО «ОК РУСАЛ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−455 тыс ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 2,31 $ раз в 91 день.
- 30.07.2024размещение
- 27.10.2026следующий купон, 2,31 $
- 01.08.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 2,31 $
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Номинал
- 100 $
- Дата размещения
- 30.07.2024
- Дата погашения
- 01.08.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 85,0 млн $
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк