Размещения / Облигации / RU000A1094F2
Размещён 30 июля 2024
ГруппаЧеркизово БО-001Р-07
- Купон, формула
- КС + 1,35%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,81%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,75%
- Цена
- 100,12%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 15 июля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,17 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 64% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,67 п.п. безрисковая на этот срок 13,14% |
| Z-спред | 123 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 69 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 июля 2027
Доходность к цене15,78% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность40 сделок, оборот 240 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Группа Черкизово»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента30,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 30.07.2024размещение
- 18.10.2026следующий купон, 12,62 ₽
- 15.07.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,62 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 30.07.2024
- Дата погашения
- 15.07.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БК Регион, РСХБ, Синара, Солид