Размещения / Облигации / RU000A1090N4
Размещён 23 июля 2024
Аэрофьюэлз-002Р-03
- Купон, формула
- КС + 3,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 21,68%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,86%
- Цена
- 97,79%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 20 июля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +2,55 п.п. медиана 19,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 22; выше 73% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,55 п.п. безрисковая на этот срок 13,13% |
| Z-спред | 712 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 июля 2027
Доходность к цене22,01% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность25 сделок, оборот 1 млн ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Аэрофьюэлз»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−117 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 23.07.2024размещение
- 20.10.2026следующий купон
- 20.07.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 20.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 23.07.2024
- Дата погашения
- 20.07.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 1,60 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк, Солид