Размещения / Облигации / RU000A108ZT4
Размещён 17 июля 2024
РОСЭКСИМБАНК 002P-05
- Купон, формула
- КС + 1,9%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,86%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,8%
- Цена
- 100,36%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 5 июля 2034
- Оферта 19.07.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,21 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 66% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,73 п.п. безрисковая на этот срок 13,13% |
| Z-спред | 129 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 5 июля 2034
Доходность к цене15,66% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность6 сделок, оборот 58 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО РОСЭКСИМБАНК
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитентанет данных
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 17.07.2024размещение
- 14.10.2026следующий купон, 39,76 ₽
- 19.07.2027оферта
- 05.07.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 39,76 ₽
- Следующий купон
- 14.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 17.07.2024
- Дата погашения
- 05.07.2034
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 19.07.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк, ВБРР