Размещения / Облигации / RU000A108ZT4
РОСЭКСИМБАНК 002P-05
КС + 1,9%
формула купона, пересчитывается каждый период
Доходность к погашению 15,87% — на 25.08.2026
- Срок
- 0,9 года
- Дата погашения
- 05.07.2034
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Выплаты купона
- 91 дней
- Организаторы
- Совкомбанк, ВБРР
Параметры выпуска
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Купонная ставка | КС + 1,9% |
| Следующий купон | 14.10.2026 |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Дата размещения | 17.07.2024 |
| Дюрация | 0,9 года |
| Ближайшая оферта | 19.07.2027, по 100% номинала |
| Амортизация | Нет |
Рынок
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена | 100,26% от номинала последняя сделка 25.08.2026 |
| Доходность к погашению | 15,87% |
| После НДФЛ | 13,81% оценка при ставке 13% |
| Против сопоставимых | +0,25 п.п. медиана 15,62% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 97; выше 64% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,08 п.п. безрисковая на этот срок 13,79% |
| Z-спред | 174 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Кредитные рейтинги
Финансовый профиль
Профиль неприменим
Бизнес эмитента — финансовое посредничество: заёмные средства для него сырьё, а не долговая нагрузка. Долг к прибыли и текущая ликвидность не описывают его устойчивость. Для такой компании нужны другие показатели: качество портфеля, достаточность капитала, стоимость фондирования.
Отрасль: Банки
С 15.04.2026 понижений рейтинга у эмитентов отрасли не было (23 эмитентов).
Параметры выпуска, цена и доходность — Московская биржа. Кредитные рейтинги — сайты агентств, ссылки выше. Отчётность эмитента — раскрытие на e-disclosure.ru. Доходность к погашению меняется вместе с ценой и не является обещанием результата.