Размещения / Облигации / RU000A108ZH9
Размещён 16 июля 2024
Славнефть БО 002Р-05
- Купон, формула
- КС + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,52%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,37%
- Цена
- 99,75%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,8 года
- 15 мая 2034
- Оферта 24.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,88 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 79% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,51 п.п. безрисковая на этот срок 13,01% |
| Z-спред | 193 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 мая 2034
Доходность к цене16,64% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность2 сделки, оборот 4 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 33% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «НГК «Славнефть»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−18,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 16.07.2024размещение
- 24.10.2026следующий купон, 12,66 ₽
- 24.06.2027оферта
- 15.05.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,8 года
- Размер купона
- 12,66 ₽
- Следующий купон
- 24.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 16.07.2024
- Дата погашения
- 15.05.2034
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 24.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БК Регион