Размещения / Облигации / RU000A108WY1
Размещён 5 июля 2024
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08
- Купон, формула
- КС + 1,05%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,94%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,74%
- Цена
- 99,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,5 года
- 1 января 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,30 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 85% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,06 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 214 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НКР: AAA → AA+29 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА: AA+ → AA12 мая 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 1 января 2027
Доходность к цене17,25% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность7 сделок, оборот 29 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента11,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 05.07.2024размещение
- 01.01.2027следующий купон
- 01.01.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2,5 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 01.01.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.07.2024
- Дата погашения
- 01.01.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк, Экспобанк, МКБ