Размещения / Облигации / RU000A108U72
Размещён 26 июня 2024
Первое кол.бюро НАО 001Р-05
- Купон, формула
- КС + 3%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 19,07%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,59%
- Цена
- 99,26%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 7 июня 2028
- Амортизация: 24 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,88 п.п. медиана 18,20% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 48; выше 62% когорты |
| Премия к ОФЗ | +5,80 п.п. безрисковая на этот срок 13,27% |
| Z-спред | 456 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 7 июня 2028
Доходность к цене21,73% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность8 сделок, оборот 52 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 65% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникНАО ПКО «ПКБ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента8,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 26.06.2024размещение
- 16.10.2026следующий купон, 12,83 ₽
- 16.10.2026ближайшая амортизация
- 07.06.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 12,83 ₽
- Следующий купон
- 16.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.06.2024
- Дата погашения
- 07.06.2028
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 3,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 24 выплат, ближайшая 16.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Синара