Размещения / Облигации / RU000A108TV3
Размещён 26 июня 2024В долларах
АЛРОСА З027-Д
- Купон
- 3,1%
- фикс. · 15,5 $ · раз в 183 дня
- Доходность к погашению
- 9,83%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 8,55%
- Цена
- 95,60%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 25 июня 2027
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 53 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 25 июня 2027
Доходность к цене8,30% годовых
Рыночный рискдюрация 0,7 года
Ликвидность2 сделки, оборот 328 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАК «АЛРОСА» (ПАО)
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента7,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 15,5 $ раз в 183 дня.
- 26.06.2024размещение
- 25.12.2026следующий купон, 15,5 $
- 25.06.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 15,5 $
- Следующий купон
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 $
- Дата размещения
- 26.06.2024
- Дата погашения
- 25.06.2027
- Дюрация
- 0,8 года
- Объём выпуска
- 198,4 млн $
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 183 дня