Размещения / Облигации / RU000A108RK0
Размещён 21 июня 2024
ТД РКС 002Р-04
- Купон
- 20%
- фикс. · 49,86 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 31,33%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 27,26%
- Цена
- 95,03%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 18 июня 2027
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +13,92 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 90% когорты |
| Премия к ОФЗ | +18,36 п.п. безрисковая на этот срок 12,97% |
| Z-спред | 1674 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 июня 2027
Доходность к цене26,79% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность37 сделок, оборот 119 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 77% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ТД РКС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента28 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 49,86 ₽ раз в 91 день.
- 21.06.2024размещение
- 18.12.2026следующий купон, 49,86 ₽
- 18.06.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 49,86 ₽
- Следующий купон
- 18.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.06.2024
- Дата погашения
- 18.06.2027
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк, БКС