Размещения / Облигации / RU000A108Q94
Размещён 18 июня 2024
МегаФон ПАО БО-002P-05
- Купон, формула
- КС + 1,1%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,56%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,54%
- Цена
- 100,07%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 2,7 года
- 13 февраля 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,08 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 43% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,43 п.п. безрисковая на этот срок 12,13% |
| Z-спред | 90 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 13 февраля 2027
Доходность к цене15,62% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность15 сделок, оборот 16 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «МегаФон»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента41,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.06.2024размещение
- 15.12.2026следующий купон, 38,02 ₽
- 13.02.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 2,7 года
- Размер купона
- 38,02 ₽
- Следующий купон
- 15.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.06.2024
- Дата погашения
- 13.02.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Альфа-банк, ВТБ, МКБ, Совкомбанк