Размещения / Облигации / RU000A108Q03
Размещён 18 июня 2024
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03
- Купон, формула
- КС + 2,1%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,57%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,42%
- Цена
- 100,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 6 июня 2034
- Сделки 30 дней из 30
- Оферта 17.03.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,84 п.п. медиана 18,41% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 19; выше 37% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,38 п.п. безрисковая на этот срок 14,19% |
| Z-спред | 206 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 июня 2034
Доходность к цене16,61% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникМБЭС
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента3 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.06.2024размещение
- 15.12.2026следующий купон, 40,17 ₽
- 17.03.2028оферта
- 06.06.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 40,17 ₽
- Следующий купон
- 15.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.06.2024
- Дата погашения
- 06.06.2034
- Дюрация
- 1,5 года
- Объём выпуска
- 5,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 17.03.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Синара