Размещения / Облигации / RU000A108P61
Размещён 14 июня 2024
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06
- Купон, формула
- КС + 1,15%
- сейчас 16,15%
- Доходность к погашению
- 15,44%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,43%
- Цена
- 100,15%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 30 мая 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,21 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 35% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,58 п.п. безрисковая на этот срок 12,86% |
| Z-спред | 86 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА отозвало рейтинг (был AAA)25 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА присвоило рейтинг AAA10 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА отозвало рейтинг (был AAA)3 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 мая 2027
Доходность к цене15,97% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность3 сделки, оборот 51 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 26% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Московский регион»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента41,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 14.06.2024размещение
- 01.11.2026следующий купон, 12,45 ₽
- 30.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,45 ₽
- Следующий купон
- 01.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.06.2024
- Дата погашения
- 30.05.2027
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ