Размещения / Облигации / RU000A108LU2
Размещён 7 июня 2024
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
- Купон, формула
- КС + 1,1%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,13%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,03%
- Цена
- 99,68%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 10 лет
- 26 мая 2034
- Оферта 09.06.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,00 п.п. медиана 19,13% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 22; выше 5% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,20 п.п. безрисковая на этот срок 12,93% |
| Z-спред | 154 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 64 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 мая 2034
Доходность к цене16,74% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность20 сделок, оборот 46 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ИКС 5 ФИНАНС»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента824 млн ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 07.06.2024размещение
- 04.12.2026следующий купон, 38,17 ₽
- 09.06.2027оферта
- 26.05.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 10 лет
- Размер купона
- 38,17 ₽
- Следующий купон
- 04.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 07.06.2024
- Дата погашения
- 26.05.2034
- Дюрация
- 0,7 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 09.06.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Газпромбанк, БК Регион, Синара