Размещения / Облигации / RU000A108LN7
Размещён 6 июня 2024
СмартФакт БО-03-001P
- Купон, формула
- КС + 4,25%
- сейчас 19,25%
- Доходность к погашению
- 35,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 30,95%
- Цена
- 92,89%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 22 мая 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +11,73 п.п. медиана 23,85% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 21; выше 67% когорты |
| Премия к ОФЗ | +22,79 п.п. безрисковая на этот срок 12,79% |
| Z-спред | 2100 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 22 мая 2027
Доходность к цене35,89% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность8 сделок, оборот 37 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 91% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Смартфакт»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента118 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 06.06.2024размещение
- 24.10.2026следующий купон, 15 ₽
- 22.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 15 ₽
- Следующий купон
- 24.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 06.06.2024
- Дата погашения
- 22.05.2027
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Риком