Размещения / Облигации / RU000A108L65
Размещён 4 июня 2024
АйДи Коллект 07
- Купон
- 19%
- фикс. · 10,43 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 20,39%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,74%
- Цена
- 100,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 20 мая 2027
- Амортизация: 12 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,58 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 19% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,35 п.п. безрисковая на этот срок 12,04% |
| Z-спред | 575 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 мая 2027
Доходность к цене21,49% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность21 сделка, оборот 121 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 64% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО ПКО «АйДи Коллект»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента2,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 10,43 ₽ раз в 30 дней.
- 04.06.2024размещение
- 22.10.2026следующий купон, 10,43 ₽
- 22.10.2026ближайшая амортизация
- 20.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 10,43 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 04.06.2024
- Дата погашения
- 20.05.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 499,5 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 12 выплат, ближайшая 22.10.2026
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Солид