Размещения / Облигации / RU000A108KU4
Размещён 31 мая 2024
А101 БО-001Р-01
- Купон
- 17%
- фикс. · 13,97 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 16,35%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,22%
- Цена
- 100,99%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 16 мая 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -2,29 п.п. медиана 18,64% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 72; выше 21% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,59 п.п. безрисковая на этот срок 12,76% |
| Z-спред | 177 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 16 мая 2027
Доходность к цене15,72% годовых
Рыночный рискдюрация 0,6 года
Ликвидность25 сделок, оборот 162 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 23% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «А101»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента41,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 13,97 ₽ раз в 30 дней.
- 31.05.2024размещение
- 18.10.2026следующий купон, 13,97 ₽
- 16.05.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 13,97 ₽
- Следующий купон
- 18.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 31.05.2024
- Дата погашения
- 16.05.2027
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, РСХБ