Размещения / Облигации / RU000A108DE3
Размещён 3 мая 2024
ГТЛК БО 001P-21
- Купон, формула
- КС + 2,15%
- сейчас 18,15%
- Доходность к погашению
- 20,45%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,79%
- Цена
- 96,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5 лет
- 27 апреля 2029
- Оферта 03.11.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,80 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 92% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,77 п.п. безрисковая на этот срок 13,68% |
| Z-спред | 610 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 апреля 2029
Доходность к цене21,00% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность12 сделок, оборот 356 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 63% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 03.05.2024размещение
- 30.10.2026следующий купон, 40,89 ₽
- 03.11.2027оферта
- 27.04.2029погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 5 лет
- Размер купона
- 40,89 ₽
- Следующий купон
- 30.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 03.05.2024
- Дата погашения
- 27.04.2029
- Дюрация
- 1,0 года
- Объём выпуска
- 11,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Ближайшая оферта
- 03.11.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк