Размещения / Облигации / RU000A108AK6
Размещён 18 апреля 2024
Фордевинд 05
- Купон
- 22%
- фикс. · 18,08 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 21,49%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 18,7%
- Цена
- 101,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,4 года
- 30 сентября 2027
- Пометка биржи: повышенный риск
- Оферта 07.04.2027
- Амортизация: 6 выплат
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,74 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 19% когорты |
| Премия к ОФЗ | +8,99 п.п. безрисковая на этот срок 12,50% |
| Z-спред | 694 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 сентября 2027
Доходность к цене21,18% годовых
Рыночный рискдюрация 0,0 года
Ликвидность12 сделок, оборот 214 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 63% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО МФК «Фордевинд»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента734 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 18,08 ₽ раз в 30 дней.
- 18.04.2024размещение
- 04.11.2026следующий купон, 18,08 ₽
- 07.04.2027оферта
- 03.05.2027ближайшая амортизация
- 30.09.2027погашение
Параметры выпуска15
- Срок
- 3,4 года
- Размер купона
- 18,08 ₽
- Следующий купон
- 04.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.04.2024
- Дата погашения
- 30.09.2027
- Дюрация
- 0,0 года
- Объём выпуска
- 431,4 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 07.04.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- 6 выплат, ближайшая 03.05.2027
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Иволга