Размещения / Облигации / RU000A1089U1
Размещён 15 апреля 2024
РЖД ОАО ЗО28-3-Р
- Купон
- 7,45%
- фикс. · 3 725 ₽ · раз в 184 дня
- Доходность к погашению
- 17,03%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,82%
- Цена
- 85,66%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,4 года
- 18 сентября 2028
- Сделки 29 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,12 п.п. медиана 15,91% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 92; выше 79% когорты |
| Премия к ОФЗ | +2,08 п.п. безрисковая на этот срок 14,95% |
| Z-спред | 238 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 49 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 18 сентября 2028
Доходность к цене17,03% годовых
Рыночный рискдюрация 1,8 года
Ликвидность7 сделок, оборот 600 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 38% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникОАО «РЖД»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество2 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 3 725 ₽ раз в 184 дня.
- 15.04.2024размещение
- 18.03.2027следующий купон, 3 725 ₽
- 18.09.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 4,4 года
- Размер купона
- 3 725 ₽
- Следующий купон
- 18.03.2027
- Номинал
- 100 000 ₽
- Дата размещения
- 15.04.2024
- Дата погашения
- 18.09.2028
- Дюрация
- 1,9 года
- Объём выпуска
- 5,49 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 184 дня