Размещения / Облигации / RU000A1089L0
Размещён 12 апреля 2024
ООО АСВ БО-02-001P
- Купон
- 20%
- фикс. · 17,95 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 22,22%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,33%
- Цена
- 99,79%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 9 апреля 2027
- Амортизация: 6 выплат
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,01 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 22% когорты |
| Премия к ОФЗ | +9,98 п.п. безрисковая на этот срок 12,24% |
| Z-спред | 761 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 9 апреля 2027
Доходность к цене22,85% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность33 сделки, оборот 223 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 67% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ПКО «АСВ»»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента289 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 17,95 ₽ раз в 91 день.
- 12.04.2024размещение
- 08.01.2027следующий купон, 17,95 ₽
- 08.01.2027ближайшая амортизация
- 09.04.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 17,95 ₽
- Следующий купон
- 08.01.2027
- Номинал
- 680 ₽
- Дата размещения
- 12.04.2024
- Дата погашения
- 09.04.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 238,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 6 выплат, ближайшая 08.01.2027
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Риком