Размещения / Облигации / RU000A1084N7
Размещён 29 марта 2024
СЕРГИЕВСКОЕ БО-01
- Купон
- 20%
- фикс. · 24,93 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 24,34%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,18%
- Цена
- 99,25%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 26 марта 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 4 выплаты
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,89 п.п. медиана 26,23% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 78; выше 37% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,25 п.п. безрисковая на этот срок 12,09% |
| Z-спред | 970 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 59 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 марта 2027
Доходность к цене23,87% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность6 сделок, оборот 6 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 69% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Сергиевское»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента41 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 24,93 ₽ раз в 91 день.
- 29.03.2024размещение
- 25.12.2026следующий купон, 24,93 ₽
- 25.12.2026ближайшая амортизация
- 26.03.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 24,93 ₽
- Следующий купон
- 25.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.03.2024
- Дата погашения
- 26.03.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 4 выплат, ближайшая 25.12.2026
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Диалот