Размещения / Облигации / RU000A1084E6
Размещён 29 марта 2024
О'КЕЙ ООО БО 001Р-06
- Купон
- 15,5%
- фикс. · 12,74 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 19,3%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 16,79%
- Цена
- 99,07%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 9,9 года
- 7 марта 2034
- Рейтинг отозван: Эксперт РА
- Оферта 17.03.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +1,89 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 63% когорты |
| Премия к ОФЗ | +6,95 п.п. безрисковая на этот срок 12,35% |
| Z-спред | 472 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 74 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- Эксперт РА отозвало рейтинг (был A-)2 июня 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 7 марта 2034
Доходность к цене18,61% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность36 сделок, оборот 206 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 52% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «О'КЕЙ»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−3,6 млрд ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 12,74 ₽ раз в 30 дней.
- 29.03.2024размещение
- 15.10.2026следующий купон, 12,74 ₽
- 17.03.2027оферта
- 07.03.2034погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 12,74 ₽
- Следующий купон
- 15.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 29.03.2024
- Дата погашения
- 07.03.2034
- Дюрация
- 0,5 года
- Объём выпуска
- 3,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Ближайшая оферта
- 17.03.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БКС,Синара