Размещения / Облигации / RU000A1082M3
Размещён 21 марта 2024
Рекорд Трейд БО-01
- Купон
- 20%
- фикс. · 16,44 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 63,91%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 55,6%
- Цена
- 89,24%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 6 марта 2027
- Пометка биржи: повышенный риск
- Рейтинг отозван: АКРА
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +46,50 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 97% когорты |
| Премия к ОФЗ | +51,64 п.п. безрисковая на этот срок 12,27% |
| Z-спред | 4931 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА отозвало рейтинг (был B)1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 6 марта 2027
Доходность к цене56,91% годовых
Рыночный рискдюрация 0,4 года
Ликвидность22 сделки, оборот 31 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 99% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Рекорд Трейд»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента54 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 16,44 ₽ раз в 30 дней.
- 21.03.2024размещение
- 06.11.2026следующий купон, 16,44 ₽
- 06.03.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 16,44 ₽
- Следующий купон
- 06.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.03.2024
- Дата погашения
- 06.03.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 169,3 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Финам