Размещения / Облигации / RU000A107XA1
Размещён 25 июля 2024
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
- Купон, формула
- RUONIA + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 16,41%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,28%
- Цена
- 99,29%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 20 июля 2028
- Оферта 20.07.2028
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,32 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 67% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,87 п.п. безрисковая на этот срок 14,54% |
| Z-спред | 179 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 65 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 июля 2028
Доходность к цене16,24% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность6 сделок, оборот 15 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникВЭБ.РФ
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента89,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 25.07.2024размещение
- 22.10.2026следующий купон
- 20.07.2028оферта
- 20.07.2028погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- —
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 25.07.2024
- Дата погашения
- 20.07.2028
- Дюрация
- 1,8 года
- Объём выпуска
- 65,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 20.07.2028, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- МКБ, Совкомбанк, Росбанк, ВБРР