Размещения / Облигации / RU000A107UX9
Размещён 28 февраля 2024
Газпром нефть БО 003P-11R
- Купон, формула
- RUONIA + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,65%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,62%
- Цена
- 100,06%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 24 февраля 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,01 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 50% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,44 п.п. безрисковая на этот срок 12,21% |
| Z-спред | 102 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 24 февраля 2027
Доходность к цене15,78% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность5 сделок, оборот 22 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Газпром нефть»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента256,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.02.2024размещение
- 25.11.2026следующий купон, 38,64 ₽
- 24.02.2027погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 38,64 ₽
- Следующий купон
- 25.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.02.2024
- Дата погашения
- 24.02.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 20,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день