Размещения / Облигации / RU000A107TT9
Размещён 21 февраля 2024
ГТЛК БО 002P-03
- Купон, формула
- КС + 2,3%
- сейчас 18,3%
- Доходность к погашению
- 20,24%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 17,61%
- Цена
- 98,25%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 14,9 года
- 2 февраля 2039
- Оферта 24.05.2027
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +4,59 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 91% когорты |
| Премия к ОФЗ | +7,42 п.п. безрисковая на этот срок 12,82% |
| Z-спред | 566 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 77 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 2 февраля 2039
Доходность к цене20,30% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность35 сделок, оборот 4 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 60% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 21.02.2024размещение
- 18.11.2026следующий купон, 40,64 ₽
- 24.05.2027оферта
- 02.02.2039погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 14,9 года
- Размер купона
- 40,64 ₽
- Следующий купон
- 18.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.02.2024
- Дата погашения
- 02.02.2039
- Дюрация
- 0,6 года
- Объём выпуска
- 7,50 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Ближайшая оферта
- 24.05.2027, по 100% номинала
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Совкомбанк