Размещения / Облигации / RU000A107TH4
Размещён 21 февраля 2024
АЛЬФА-БАНК Б2Р26
- Купон
- 13,8%
- фикс. · 34,41 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 13,25%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 11,53%
- Цена
- 100,38%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 17 февраля 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -1,55 п.п. медиана 14,80% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 144; выше 25% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,10 п.п. безрисковая на этот срок 12,15% |
| Z-спред | -140 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA+ → AAA18 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 17 февраля 2027
Доходность к цене13,22% годовых
Рыночный рискдюрация 0,3 года
Ликвидность6 сделок, оборот 44 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 7% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «АЛЬФА-БАНК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента259,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 34,41 ₽ раз в 91 день.
- 21.02.2024размещение
- 18.11.2026следующий купон, 34,41 ₽
- 17.02.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 34,41 ₽
- Следующий купон
- 18.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.02.2024
- Дата погашения
- 17.02.2027
- Дюрация
- 0,4 года
- Объём выпуска
- 11,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Альфа-Банк