Размещения / Облигации / RU000A107S85
Размещён 13 февраля 2024
МФК Саммит 001Р-03
- Купон, формула
- КС + 5%
- сейчас 20%
- Доходность к погашению
- 22,06%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 19,19%
- Цена
- 99,80%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 28 января 2027
- Пометка биржи: повышенный риск
- Сделки 30 дней из 30
- Амортизация: 24 выплаты
- Только для квалифицированных инвесторов
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -3,06 п.п. медиана 25,12% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 8; выше 0% когорты |
| Премия к ОФЗ | +10,18 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 728 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 января 2027
Доходность к цене25,31% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность1 сделка, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 73% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО МФК «Саммит»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента491 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 13.02.2024размещение
- 30.10.2026следующий купон, 2,62 ₽
- 30.10.2026ближайшая амортизация
- 28.01.2027погашение
Параметры выпуска15
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 2,62 ₽
- Следующий купон
- 30.10.2026
- Номинал
- 417,6 ₽
- Дата размещения
- 13.02.2024
- Дата погашения
- 28.01.2027
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 62,6 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 24 выплат, ближайшая 30.10.2026
- Доступ
- только квалифицированным инвесторам
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Иволга