Размещения / Облигации / RU000A107S10
Размещён 9 февраля 2024
Россельхозбанк БO-03-002P
- Купон, формула
- RUONIA + 1,3%
- сейчас 16,48%
- Доходность к погашению
- 15,92%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,85%
- Цена
- 100,04%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 29 января 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,28 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 69% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,91 п.п. безрисковая на этот срок 12,01% |
| Z-спред | 120 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 73 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 29 января 2027
Доходность к цене16,11% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность32 сделки, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 28% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «Россельхозбанк»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,1 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 09.02.2024размещение
- 28.10.2026следующий купон, 12,92 ₽
- 29.01.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,92 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 09.02.2024
- Дата погашения
- 29.01.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 42,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- Газпромбанк, РСХБ, Синара