Размещения / Облигации / RU000A107QL2
Размещён 5 февраля 2024
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03
- Купон, формула
- КС + 4%
- сейчас 19,5%
- Доходность к погашению
- 37,73%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 32,83%
- Цена
- 96,22%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 20 января 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +13,88 п.п. медиана 23,85% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 21; выше 81% когорты |
| Премия к ОФЗ | +25,80 п.п. безрисковая на этот срок 11,93% |
| Z-спред | 2298 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 63 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- НРА присвоило рейтинг BBB-26 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- НРА отозвало рейтинг (был BBB-)20 июля 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 20 января 2027
Доходность к цене39,10% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность4 сделки, оборот 21 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 93% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента172 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 05.02.2024размещение
- 22.10.2026следующий купон, 14,79 ₽
- 20.01.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 14,79 ₽
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 05.02.2024
- Дата погашения
- 20.01.2027
- Дюрация
- 0,3 года
- Объём выпуска
- 389,2 млн ₽
- Размещено
- 362,3 млн ₽, это 93,1% от заявленного
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- АБ Россия