Размещения / Облигации / RU000A107PU5
Размещён 31 января 2024
РЖД БО 001P-30R
- Купон
- 12,4%
- фикс. · 30,92 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 10,48%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 8,99%
- Цена
- 107,98%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 7 лет
- 3 февраля 2031
- Сделки 21 день из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 21 день из последних 30.
| Против сопоставимых | -5,62 п.п. медиана 16,10% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 30; выше 13% когорты |
| Премия к ОФЗ | -5,60 п.п. безрисковая на этот срок 16,08% |
| Z-спред | -472 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 46 из 100 малоликвидна; торговалась 21 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 3 февраля 2031
Доходность к цене10,48% годовых
Рыночный рискдюрация 3,4 года
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 3% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникОАО «РЖД»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента50,7 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 30,92 ₽ раз в 91 день.
- 31.01.2024размещение
- 28.10.2026следующий купон, 30,92 ₽
- 03.02.2031погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 7 лет
- Размер купона
- 30,92 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 31.01.2024
- Дата погашения
- 03.02.2031
- Дюрация
- 3,4 года
- Объём выпуска
- 30,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день