Размещения / Облигации / RU000A107HH9
Размещён 28 декабря 2023
Газпром нефть БО 003P-09R
- Купон, формула
- RUONIA + 1,4%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 15,77%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,72%
- Цена
- 99,93%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 23 декабря 2027
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,32 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 20% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,85 п.п. безрисковая на этот срок 13,92% |
| Z-спред | 135 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 58 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 23 декабря 2027
Доходность к цене15,64% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность4 сделки, оборот 23 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Газпром нефть»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента256,2 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 28.12.2023размещение
- 24.12.2026следующий купон, 38,49 ₽
- 23.12.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 38,49 ₽
- Следующий купон
- 24.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 28.12.2023
- Дата погашения
- 23.12.2027
- Дюрация
- 1,3 года
- Объём выпуска
- 15,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Банк Дом.РФ, Газпромбанк, БК Регион, Синара