Размещения / Облигации / RU000A107GX8
Размещён 26 декабря 2023
АФК Система БО 001Р-27
- Купон, формула
- RUONIA + 1,9%
- пересчитывается каждый период
- Доходность к погашению
- 26,13%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,73%
- Цена
- 91,35%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4 года
- 21 декабря 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +7,60 п.п. медиана 18,53% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 31; выше 81% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,23 п.п. безрисковая на этот срок 13,90% |
| Z-спред | 1171 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 66 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА: AA- → A+1 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 21 декабря 2027
Доходность к цене26,11% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность20 сделок, оборот 181 тыс ₽
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО АФК «Система»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−232,5 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество4 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 26.12.2023размещение
- 22.12.2026следующий купон, 39,72 ₽
- 21.12.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 4 года
- Размер купона
- 39,72 ₽
- Следующий купон
- 22.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 26.12.2023
- Дата погашения
- 21.12.2027
- Дюрация
- 1,2 года
- Объём выпуска
- 7,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Промсвязьбанк, МТС-Банк, ВТБ Капитал