Размещения / Облигации / RU000A107G55
Размещён 22 декабря 2023Секьюритизация
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P39
- Купон, формула
- КС + 1,86%
- сейчас 17,36%
- Доходность к погашению
- 17,01%
- на 08.10.2026 · после НДФЛ ≈ 14,76%
- Цена
- 100,14%
- от номинала · сделка 08.10
- До погашения
- 9,9 года
- 28 ноября 2033
- Сделки 10 дней из 30
- Амортизация: 119 выплат
Рынок
Московская биржа, 08.10.2026Цена выше номинала; сделки 10 дней из последних 30.
| Премия к ОФЗ | +0,26 п.п. безрисковая на этот срок 16,75% |
| Ликвидность | 44 из 100 малоликвидна; торговалась 10 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 ноября 2033
Доходность к цене17,01% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность0 сделок, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 38% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента35 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 22.12.2023размещение
- 28.10.2026следующий купон, 8,99 ₽
- 28.10.2026ближайшая амортизация
- 28.11.2033погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 9,9 года
- Размер купона
- 8,99 ₽
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Номинал
- 742,12 ₽
- Дата размещения
- 22.12.2023
- Дата погашения
- 28.11.2033
- Дюрация
- 3,1 года
- Объём выпуска
- 37,05 млрд ₽
- Уровень листинга
- 1
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 119 выплат, ближайшая 28.10.2026
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день
- Организаторы
- ДОМ.РФ