Размещения / Облигации / RU000A107FG5
Размещён 21 декабря 2023
Транс-Миссия БО-02
- Купон
- 30%
- фикс. · 23,42 ₽ · раз в 30 дней
- Доходность к погашению
- 25,58%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 22,25%
- Цена
- 106,18%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 30 ноября 2027
- Пометка биржи: повышенный риск
- Рейтинга нет ни у одного агентства
- Амортизация: 6 выплат
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +8,17 п.п. медиана 17,41% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 73; выше 81% когорты |
| Премия к ОФЗ | +12,09 п.п. безрисковая на этот срок 13,49% |
| Z-спред | 1116 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 70 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 30 ноября 2027
Доходность к цене24,76% годовых
Рыночный рискдюрация 0,9 года
Ликвидность123 сделки, оборот 1 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 71% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Транс-Миссия»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента1 млн ₽ прибыли
Кредитное качествооценок нет
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 23,42 ₽ раз в 30 дней.
- 21.12.2023размещение
- 05.11.2026следующий купон, 23,42 ₽
- 05.12.2026ближайшая амортизация
- 30.11.2027погашение
Параметры выпуска14
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 23,42 ₽
- Следующий купон
- 05.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 21.12.2023
- Дата погашения
- 30.11.2027
- Дюрация
- 0,9 года
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 6 выплат, ближайшая 05.12.2026
- Пометка биржи
- повышенный риск
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Юнисервис