Размещения / Облигации / RU000A107EP9
Размещён 19 декабря 2023
СмартФакт БО-02-001P
- Купон
- 19%
- фикс. · 47,37 ₽ · раз в 91 день
- Доходность к погашению
- 25,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 21,83%
- Цена
- 99,30%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 15 декабря 2026
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | +0,12 п.п. медиана 24,97% по когорте «грейд × дюрация × фикс», бумаг 59; выше 51% когорты |
| Премия к ОФЗ | +13,21 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 1028 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 62 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 15 декабря 2026
Доходность к цене24,32% годовых
Рыночный рискдюрация 0,2 года
Ликвидность15 сделок, оборот 53 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 70% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «Смартфакт»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента118 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 47,37 ₽ раз в 91 день.
- 19.12.2023размещение
- 15.12.2026следующий купон, 47,37 ₽
- 15.12.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 47,37 ₽
- Следующий купон
- 15.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 19.12.2023
- Дата погашения
- 15.12.2026
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 91 день
- Организаторы
- Риком