Размещения / Облигации / RU000A107EC7
Размещён 18 декабря 2023
Россети Ленэнерго ПАО 001P-01
- Купон, формула
- КС + 1,15%
- сейчас 16,15%
- Доходность к погашению
- 15,62%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,59%
- Цена
- 100,05%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3,9 года
- 27 ноября 2027
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,47 п.п. медиана 16,09% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 87; выше 11% когорты |
| Премия к ОФЗ | +1,80 п.п. безрисковая на этот срок 13,82% |
| Z-спред | 123 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 72 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 ноября 2027
Доходность к цене16,19% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность62 сделки, оборот 2 млн ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 29% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Ленэнерго»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента35,0 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 18.12.2023размещение
- 02.11.2026следующий купон, 12,45 ₽
- 27.11.2027погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3,9 года
- Размер купона
- 12,45 ₽
- Следующий купон
- 02.11.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 18.12.2023
- Дата погашения
- 27.11.2027
- Дюрация
- 1,1 года
- Объём выпуска
- 10,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, БК Регион, РСХБ