Размещения / Облигации / RU000A107DR7
Размещён 24 мая 2024Секьюритизация
СФО МОС МСП 6 02
ООО «СФО МОС МСП 6» →ХолдингRU000A107DR7mosmsp6.ru ↗нет рейтинга
- Купон
- 15,6%
- фикс. · 1,41 ₽ · раз в 31 день
- Доходность к погашению
- 13,16%
- на 03.11.2026 · после НДФЛ ≈ 11,4%
- Цена
- 115,02%
- от номинала · сделка 03.11
- До погашения
- 9,4 года
- 26 октября 2033
- Сделки 29 дней из 30
- Амортизация: 18 выплат
Рынок
Московская биржа, 03.11.2026Цена выше номинала; сделки 29 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -4,57 п.п. медиана 17,73% по когорте «грейд × фикс», бумаг 184; выше 10% когорты |
| Премия к ОФЗ | -2,85 п.п. безрисковая на этот срок 16,01% |
| Z-спред | -217 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 52 из 100 малоликвидна; торговалась 29 из 30 дней |
| Льгота за срок владения | применима до погашения или оферты 3+ года — ценовая часть дохода освобождается |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 октября 2033
Доходность к цене12,04% годовых
Рыночный рискдюрация 4,5 года
Ликвидность2 сделки, оборот 0 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 9% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникООО «СФО МОС МСП 6»
Чем подтвержденотолько РСБУ
Денежная механика эмитента−22 млн ₽ прибыли
Кредитное качество1 оценка
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 05.11.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 1,41 ₽ раз в 31 день.
- 24.05.2024размещение
- 26.11.2026следующий купон, 1,41 ₽
- 26.10.2033ближайшая амортизация
- 26.10.2033погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 9,4 года
- Размер купона
- 1,41 ₽
- Следующий купон
- 26.11.2026
- Номинал
- 233,6 ₽
- Дата размещения
- 24.05.2024
- Дата погашения
- 26.10.2033
- Дюрация
- 4,5 года
- Объём выпуска
- 934,4 млн ₽
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- 18 выплат, ближайшая 26.10.2033
- Устройство выпуска
- Секьюритизация. Выпуск спецобщества: выплаты идут из пула кредитов и других денежных требований в залоге, а не из бизнеса компании
- Выплаты купона
- раз в 31 день