Размещения / Облигации / RU000A107DP1
Размещён 14 декабря 2023
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05
- Купон, формула
- КС + 1,15%
- сейчас 16,15%
- Доходность к погашению
- 15,15%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 13,18%
- Цена
- 100,12%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 3 года
- 28 ноября 2026
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена выше номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Против сопоставимых | -0,49 п.п. медиана 15,64% по когорте «грейд × дюрация × флоатер», бумаг 100; выше 24% когорты |
| Премия к ОФЗ | +3,27 п.п. безрисковая на этот срок 11,88% |
| Z-спред | 32 б.п. премия к безрисковой кривой |
| Ликвидность | 61 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Что происходило с эмитентом
- АКРА отозвало рейтинг (был AAA)25 сентября 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА присвоило рейтинг AAA10 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
- АКРА отозвало рейтинг (был AAA)3 августа 2026 · дата, когда мы это зафиксировали
Рейтинговые действия восстановлены по нашим наблюдениям, поэтому их дата может быть позже реальной. Вся история эмитента
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 28 ноября 2026
Доходность к цене14,79% при текущем купоне
Рыночный рискцена почти не зависит от ставок
Ликвидность11 сделок, оборот 107 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхдоходнее 13% рынка
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникПАО «Россети Московский регион»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента41,8 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
- 14.12.2023размещение
- 29.10.2026следующий купон, 12,45 ₽
- 28.11.2026погашение
Параметры выпуска13
- Срок
- 3 года
- Размер купона
- 12,45 ₽
- Следующий купон
- 29.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Дата размещения
- 14.12.2023
- Дата погашения
- 28.11.2026
- Дюрация
- 0,2 года
- Объём выпуска
- 8,00 млрд ₽
- Уровень листинга
- 2
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 30 дней
- Организаторы
- Газпромбанк, ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ