Размещения / Облигации / RU000A107D58
Размещён 13 декабря 2023В долларах
ГТЛК ЗО29-Д
- Купон
- 4,35%
- фикс. · 21,75 $ · раз в 181 день
- Доходность к погашению
- 13,09%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 11,39%
- Цена
- 83,28%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 5,2 года
- 27 февраля 2029
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Сделки 30 дней из 30
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 57 из 100 малоликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 27 февраля 2029
Доходность к цене12,22% годовых
Рыночный рискдюрация 2,3 года
Ликвидность3 сделки, оборот 432 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 21,75 $ раз в 181 день.
- 13.12.2023размещение
- 27.02.2027следующий купон, 21,75 $
- 27.02.2029погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 5,2 года
- Размер купона
- 21,75 $
- Следующий купон
- 27.02.2027
- Номинал
- 1 000 $
- Дата размещения
- 13.12.2023
- Дата погашения
- 27.02.2029
- Дюрация
- 2,3 года
- Объём выпуска
- 141,1 млн $
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 181 день