Размещения / Облигации / RU000A107CX7
Размещён 12 декабря 2023В долларах
ГТЛК ЗО28-Д
- Купон
- 4,8%
- фикс. · 24 $ · раз в 181 день
- Доходность к погашению
- 13,28%
- на 09.10.2026 · после НДФЛ ≈ 11,55%
- Цена
- 90,09%
- от номинала · сделка 09.10
- До погашения
- 4,2 года
- 26 февраля 2028
- Номинал в долларах — итог в рублях зависит от курса
- Без оферты и амортизации
Рынок
Московская биржа, 09.10.2026Цена ниже номинала; сделки 30 дней из последних 30.
| Ликвидность | 60 из 100 ликвидна; торговалась 30 из 30 дней |
Разбор выпуска
Каждая грань раскрывается на месте: цифра, что она значит, откуда взята.
Реальный горизонтдо погашения 26 февраля 2028
Доходность к цене12,37% годовых
Рыночный рискдюрация 1,3 года
Ликвидность8 сделок, оборот 617 тыс ₽
Позиция среди сопоставимыхне сравниваем: номинал не в рублях
Статус бумагиторгуется на бирже
Кто должникАО «ГТЛК»
Чем подтвержденоМСФО и РСБУ
Денежная механика эмитента−26,3 млрд ₽ прибыли
Кредитное качество3 оценки
Рыночные показатели сняты с Московской биржи 10.10.2026 и обновляются раз в сутки.
Даты и выплаты
Купон 24 $ раз в 181 день.
- 12.12.2023размещение
- 26.02.2027следующий купон, 24 $
- 26.02.2028погашение
Параметры выпуска12
- Срок
- 4,2 года
- Размер купона
- 24 $
- Следующий купон
- 26.02.2027
- Номинал
- 1 000 $
- Дата размещения
- 12.12.2023
- Дата погашения
- 26.02.2028
- Дюрация
- 1,4 года
- Объём выпуска
- 167,1 млн $
- Уровень листинга
- 3
- Оферта
- Нет
- Амортизация
- Нет
- Выплаты купона
- раз в 181 день